アメリカン・イーグル・アウトフィッターズのCEO、パンデミック後のショッピーングモールにブームを期待
American Eagle Outfitters（$AEO）のCEOであるJay Schottenstein氏は2021年4月15日木曜日、米国のショッピングモールは「死んではいない」と述べ、今後の10年間はビジネスに好影響を与えることになるだろうと語りました。Schottenstein氏は、CNBCの「MadMoney」で、アパレル小売企業として、既存店売上高の2桁成長を27四半期に伸ばし、デニムのリーダーとしての地位を維持していけることを期待していると述べました。
3月の消費者支出は、最新の景気刺激策に後押しされて10％近く増加し、景気の拡大と信頼感の高まりを示す新たな兆候となりました。Schottenstein氏は「この四半期のように、すべての店舗で本格始動に向けた準備として、50％の生産能力で販売を行っています」と述べています。
このコメントは、ピッツバーグを拠点とする同社が、政府の景気刺激策と、特にジーンズに対する需要の高まりにより、会計年度第1四半期の業績が予測を上回っていると発表した翌日のことです。アメリカン・イーグル・アウトフィッターズの株価は、3月下旬に始まった上昇を現在も継続し、最高値を更新しました。同社の株価は3月24日以降、29％上昇しています。
大手銀行株は決算発表後「かなり安い」
大手銀行の決算が発表されました。その結果は、彼らのバリュエーションに対する1つの懸念を鎮めるのに十分なポジティブなものだったと、CNBC「MadMoney」のジム・クレイマーは語りました。
JPモルガン・チェース（$JPM）やウェルズ・ファーゴ（$WFC）のような大手金融機関の株は、2020年の夏から急上昇し、市場をはるかに凌駕している。ゴールドマン・サックスの投資部門の卒業生でもあるジム・クレイマーは、現在の評価を支えるには、彼らの四半期ごとの数字が十分に好調でなければならないと語った。「銀行にとって収益の季節が始まったことで、心配事が一つ減りました。たとえ株価がその事実を必ずしも反映していなくても、銀行は非常に好調である」
JPモルガン・チェース（$JPM）、ゴールドマン・サックス（$GS）、ウェルズ・ファーゴ（$WFC）の3社は2021年4月14日水曜日に決算を発表し、翌日にはシティ・グループ（$C）とBank of America（$BAX）が続きました。各社とも2021年の第1四半期には増収増益を達成したにもかかわらず、その報告を受けて株式の売買が発散していました。ジム・クレイマーは、これらの報告書を検討した後、銀行は支援する価値があるという確信をさらに強めました。
「私は金融機関、特に『ゴールドマン・スラックス（昔のニックネーム）』のような投資銀行や、『ウェルズ・ファーゴ』のような再生劇に依然として強気です。決算の数字の後、銀行は非常に安くなっており、このままでは済まないだろう」と述べた。
以下は、金融大手5社の決算報告に対するジム・クレイマーの反応をまとめたものである。
ゴールドマン・サックス（$GS）
収益：1株あたり18.60ドル（Refinitiv社のアナリストによる予想は10.22ドル）
売上高：予想126億ドルに対して177億ドル
「あまりにも強い数字だったので（昔のニックネームを復活させて）私は『ゴールデン・スラックス』と呼んでいます。もし利益の10倍で取引されていたら、これは413ドルの株になります。特にゴールドマンが自社株買いを認められた今、この方向に向かっていることに賭けています」
JPモルガン・チェース（$JPM）
収益：1株当たり4.59ドル（Refinitiv社が調査したアナリストの予想3.10ドルを上回る）
売上高：331.2億ドル（予想305.2億ドル）
「私にとっては、昨日のレポートの中で2番目に良いものでしたが、投資家がニュースを売ったため、市場はそうは思わなかったようです。しかし、間違いなく、この数字は素晴らしいものでした。Pモルガン・チェースの株価が下がったのは、単純明快な買い場だと思いますし、翌4月15日に株価が反発し始めたことから、誰かがそれに同意したのは明らかです。」
ウェルズ・ファーゴ（$WFC）
収益：1株当たりの収益は1.05ドル、予想は70セント（Refinitiv調べ）
売上高：予想175億ドルに対し、180.6億ドル
「ウェルズ・ファーゴは、銀行業というよりも事業再生のストーリーとみなされているため、昨日は大暴れしました。JPモルガンよりも買いだと言い続けているのは、ウェルズに対する期待値がはるかに低いからですが、昨日はその低いハードルを絶対にクリアしました。」
シティ・グループ（$C）
収益：1株当たり3.62ドル（予想は2.60ドル）（Refinitiv社調べ
売上高：193億ドル、対予想188億ドル
「昨日発表された銀行と同様に、シティも投資銀行部門は好調ですが、伝統的な消費者金融部門はあまり印象的ではありませんでした。この四半期をランク付けするとしたら、JPモルガンのすぐ下に置くだろう」
バンク・オブ・アメリカ（$BAC）
収益：1株あたり86セント（Refinitivが調査したアナリストによる予想は66セント）
売上高：229億ドル（予想221億ドル）
「市場から最悪の反応を得た。市場が間違っていると言ってもいいだろう。今日は3％近く暴落した。のは侮辱的だと思いました。この四半期自体には特に驚くようなことはありませんでした。絶望しないでください。2、3回の利上げがあれば、この銘柄は所有すべきものであり、いずれは利上げが行われることになります。」
ヘルスケア株がカムバックしている
ジム・クレイマーは木曜日、反発しているセグメントであるヘルスケア株を取り上げ、市場の上昇を導いていると語った。コロナウイルスの大流行の中で値引きされ、「死んだも同然」とされていた医療関連株が復活しているという。
「取り残されていた医療関連株に、景気循環の流れが来ている。成長株を犠牲にしている代わりに、息を吹き返していると思う。それらがすべて離陸する前に手に入れるべきだ」と述べました。
このコメントは、好調な経済指標のおかげで、ダウ平均株価が初めて34,000ドルを超えた後に発表されました。30銘柄で構成されるダウ平均株価は、ユナイテッド・ヘルス・グループ（$UNH）の株価上昇により、305ポイント（0.9%）上昇し、34,035.99で終了しました。
ダウの構成銘柄である保険会社のユナイテッド・ヘルス・グループ（$UNH）が発表した四半期報告書は、アナリストの予想を上回りました。また、グラクソ・スミスクライン（$GSK）、イーライ・リリー（$LLY）、リジェネロン（$REGN）、ジョンソン・エンド・ジョンソン（$JNJ）は、コロナワクチンの展開で足を引っ張っているが、今後はポジティブなアクションを起こす可能性があるとジム・クレイマーは述べています。
ジョンソン・エンド・ジョンソンを除いて、これらの銘柄はいずれも、年初に遡って直近の安値から2桁上昇しています。「このコホートはあまりにも人気がないが、最終的に莫大な価値を表していたのです。この銘柄は、ただ動くためのシグナルを待っていた……そして、それが実現した。その動きがどれほど大きなものであるかを考えると、まだ終わっていないことは間違いありません。」
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