2021/5/10、5/11のMadMoneyをお送りします。
経済再開に伴い、投資家は「派手な銘柄」から「つまらない銘柄」へと追いやられている
5/10（月）の米国市場で上昇した多くの銘柄は勝ち続けるだろうが、下落した銘柄は溶け続ける可能性が高いと、CNBC「Mad Money」のジム・クレイマーは述べている。
ジム・クレイマーは、「今日上昇した銘柄は、供給が限られている中で強い需要がある製品を持つ企業に属しているものだ。マーケットシェアやランド・アンド・エクスパンダー、トータル・アドレッサブル・マーケットやゴー・ツー・マーケットではなく、需要と供給の市場になっている。」と述べています。
ダウ・ジョーンズとS&P500指数は記録的な高値から下落しましたが、特にハイテク株の多いナスダック総合株価は2.55%下落し、過去3ヶ月間の下落傾向を継続しました。「ナスダックの銘柄の多くは、基礎となる企業が好調であっても手がつけられない状態になっている」とジム・クレイマーは語りました。
「私は、この市場は経験豊富なベテランのための市場だと言っている。なぜなら、上場してからまだ十数年しか経っていない会社は、今すぐにでも潰れてしまう可能性が高いからだ。これらの近代的な株式は、ビジネスで言うところの「資金源」となっており、それが今日の売りを促したのだ。」
経済が好調なため、投資機関のマネーマネージャーたちは高成長株から、商品が不足している昔ながらの企業に注目するようになりました。それらの銘柄は、インフレや金利上昇への懸念から市場の他の部分が低迷を続けても、上昇を続けるだろう、とジム・クレイマーは語りました。
経済が成長している中で、多くの投資家は「派手な銘柄」から「つまらない銘柄」へと追いやられているとジム・クレイマーは言っています。以下は、ジム・クレイマーが強気の姿勢を見せているセクターと銘柄のリストです。
鉱業・素材
Alcoa（$AA）、Freeport-McMoRan（$FCX）
石油
Pioneer Natural Resources Company（$PXD）、Chevron（$CVX）
インフラストラクチャー
キャタピラー（$CAT）、ディア（$DIA）、ユナイテッド・レンタルズ（$URI）
住宅建設業者・住宅メーカー：
Lennar（$LEN）、Toll Brothers（$TOL）、D.R. Horton（$DHI）
ホームインプルーブメント・ファニッシングホームセンター
Williams-Sonoma（$WSM）、Wayfair（$W）、Lowe’s（$LOWS）、Home Depot（$HD）、Stanley Black & Decker（$SWK）、Best Buy（$BBY）
消費財
PepsiCo（$PEP）、Coca-Cola（$KO）、Procter & Gamble（$PG）
トランスポート
J.B. Hunt（$JBHT）、Norfolk Southern（$NSC）、Cummins（$CMI）
銀行
すべての銀行
小売
L Brands（$LB）、American Eagle Outfitters（$AEO）、Gap（$GPS）
農業
Mosaic（$MOS）、Deere（$DE）、Agco（$AGCO）
「メモリアルデー・トレード」で遊ぶべき銘柄：テスラ、GM、VISA
祝日と夏の時期を目前に控え、ジム・クレイマーは月曜日、”メモリアル・デー・トレード “と呼ばれるもので上昇した経験のある銘柄のリストを明らかにしました。
ジム・クレイマーは「3週間後に迫ったメモリアルデーの前の取引日にこれらの夏の銘柄を買い、1日から15日後に売ると、大儲けする傾向がある」と述べました。
「私はたまたま、これらの銘柄のそれぞれが今、長期的な投資として機能していると考えている。」
サマータイム銘柄とは、歴史的に1年で最も暖かい時期に業績が伸びる企業のことで、特にアウトドアや個人消費に関連するものを指します。ジム・クレイマーは、自動車や小売業の売上高は通常、増加傾向にあると指摘しています。
ラリー・ウィリアムズ氏が提唱するトレード・プレイブックには、ゼネラル・モーターズ（$GM）、ニューウェル・ブランズ（$NWL）、キャンピング・ワールド（$CWH）などが含まれています。
テスラの日足チャートを見て、ジム・クレイマーは、赤い線がウィリアムズの季節予測を表していると指摘しました。テスラの株価は、2020年に大暴落した後、今年に入って10％以上下落しています。
「テスラの場合、休日の前日に10ポイントの逆指値で買って、10～15日後に売ると……平均して5～8％の驚異的な利益が得られた」とジム・クレイマーは説明しています。「そして何よりも、この10年間、毎年うまくいっています。」
また、夏場は消費者がクレジットカードを使う機会が増えるため、VISA（$V）のような銘柄は魅力的だという。
「日足チャートの季節的なパターンに基づけば、VISAは6月中旬まで上昇を続けることができるはずで、それはメモリアルデーのデータと一致する。」とジム・クレイマーは言います。
J2 Global（$JCOM）のCEO「Consensus社のスピンオフはクラウドFAXとデジタルメディア事業の価値を引き出す」と語る
J2 Global社のCEOであるVivek Shah氏は、火曜日にCNBCに対し、経営陣が両事業の価値を引き出すために、同社のクラウド・ファックス・サービスのスピンオフを検討していることを明らかにしました。
ロサンゼルスを拠点とするデジタルメディア企業であるJ2 Globalは、4月にこのスピンオフ計画を発表し、新たにConsensusという上場企業を設立することを発表しました。
Shahは、ジム・クレイマーとのインタビューで、「両事業は過小評価されていると思いますが、過小評価されている理由の一つは、両事業が一つの会社の中にあることだと思います。これは非常に大きな価値を生み出すことになると思いますし、強者の立場から行うのは素晴らしいことだと思います。」と述べています。
J2の火曜日終了時点での時価総額は55億ドルでした。
オンライン・ファックス製品は、主にヘルスケア分野で使用されており、病院では従来のファックス機を廃止しながら、患者のために医療文書を共有することができるという。年次報告書によると、J2 Globalが2020年にもたらした14億9,000万ドルの収益のうち、ファックスサービスは約22％を占めています。
ウェブサイト「IGN」「Mashable」「Humble Bundle」などのポートフォリオを持つJ2 Globalは、Consensusが今年、3億4,200万ドルもの収益を上げると予測しています。
今回の分割により、J2とConsensusは、それぞれ専用のリーダーシップ、フォーカス、バランスシートを持つことになり、2社は競争相手として明確な仲間を得ることになると、Shahは述べています。
「近い将来、コンセンサスは、オンプレミスからクラウドへの移行を利用したものになると思います。長期的には、ドキュメント中心からデータ中心への移行に重点を置いています。」と述べています。
このスピンオフの一環として、J2の社長兼最高財務責任者であるスコット・トゥリッキは、コンセンサスの最高経営責任者に昇格します。シャーはJ2のトップの座を維持します。
なお、本分割は株主総会の承認を必要とせず、株主は新会社の普通株式の約80％を取得する予定です。この取引は、第3四半期中に完了する予定です。
J2の株価は年初から25％以上上昇しましたが、スピンオフの発表以降、株価は4％減の122.83ドルとなっています。
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